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[看盘] 继续冲高,注意乖离

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队长Lv.1 显示全部楼层 发表于 2021-9-8 09:10:52 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近期成交量持续在万亿级别以上,广发证券研究所认为罕见巨额成交量来自三个方面。1. 无风险利率低位驱动的增量资金;2.量化规模增大;3. 市场分歧加剧的存量资金换仓或交易短期化;我们认为第三点是本质原因,7-8 月市场分歧体现在从高景气高估值的传统消费和医药中换仓,当前分歧则是从新兴赛道转移到低估值+景气拐点预期的大盘价值, 9 月基金散点进一步从“宁组合”向“大盘价值”漂移。最近不少投资者有这样的问题,行业配置是否要发生变化?如果是长期的话,我们坚定认为成长股、科技股的大方向没有问题,但持有的过程和感受会比较痛苦。如果是中短期的话,当前卖方普遍建议均衡配置:1. 低估值+景气拐点预期(券商/水泥);2.中报高景气的制造业(军工/化肥/玻璃);3.中长期产业趋势明确的新兴赛道新能源车(锂矿/锂电材料)、光伏(硅料)。

。技术上,周二各大指数继续冲。进出口数据好于预期,短期大盘有望继续上攻,适当注意乖离度。建议关注军工、券商、风电、水泥等。 仓位维持五成左右。

(以上消息仅供参考)

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